建信鑫利灵活配置混合C
(019073.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数45.00		成立日期2023-08-15
总资产规模
7,955.06元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.2065元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.51%
相关基金: 主从基金建信鑫利灵活配置混合A
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建信鑫利灵活配置混合C(019073) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫利灵活配置混合C.(019073) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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建信鑫利灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.21元7,955.063,603.00元--
2024-06-302.03元7.11万3.50万元--
2024-03-31--4.65万2.27万元--
2023-12-312.07元5,729.742,770.00元--
2023-09-30--7,194.763,388.00元--

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