嘉实全球产业精选混合发起式（QDII） (019075.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0826元基金经理韩同利 、 张琴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% |
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嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,616.25万 | 66.64% |
| (其中) 股票 | 1,383.10万 | 57.03% | |
| (其中) 存托凭证 | 142.18万 | 5.86% | |
| 2 | 基金投资 | 190.43万 | 7.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.02万 | 13.73% |
| 4 | 其他资产 | 285.67万 | 11.78% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 381.61万 | 15.73% |
| 非必需消费品 | 244.57万 | 10.08% |
| 通信服务 | 213.45万 | 8.80% |
| 金融 | 157.77万 | 6.50% |
| 必需消费品 | 151.69万 | 6.25% |
| 医疗保健 | 129.12万 | 5.32% |
| 房地产 | 94.59万 | 3.90% |
| 工业 | 55.54万 | 2.29% |
| 房地产信托住宅类 | 49.98万 | 2.06% |
| 原材料 | 44.58万 | 1.84% |
| 房地产信托医疗保健类 | 40.99万 | 1.69% |
| 能源 | 28.32万 | 1.17% |
| 公用事业 | 24.04万 | 0.99% |
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