嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）
(019075.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数391.00		成立日期2023-11-17
总资产规模
1,988.56万元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.0826元基金经理韩同利 、 张琴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50%
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嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）.(019075) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1,988.56万1,840.07万元--
2024-06-301.14元2,061.82万1,813.70万元--
2024-03-31--1,720.13万1,647.01万元--
2023-11-13----1,000.32万元--

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