嘉实全球产业精选混合发起式（QDII） (019075.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0826元基金经理韩同利 、 张琴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% |
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嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
