万家颐达C (019077.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐达A | ||||
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万家颐达C(019077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-18 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-16 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-01 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-19 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-12 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-31 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-05-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-05-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
