国富招瑞优选股票A (019079.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0957元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票C | ||||
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国富招瑞优选股票A(019079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.71万 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 950.71万 | 83.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.75万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 50.75万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.28万 | 11.33% |
| 4 | 其他资产 | 10.22万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 511.17万 | 44.80% |
| 采矿业 | 60.93万 | 5.34% |
| 房地产业 | 47.78万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.22万 | 3.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.34万 | 3.54% |
| 卫生和社会工作 | 29.55万 | 2.59% |
| 建筑业 | 26.68万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 15.44万 | 1.35% |
| 金融业 | 15.40万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.04%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 74.61万 | 6.54% |
| 金融 | 61.11万 | 5.36% |
| 能源 | 24.49万 | 2.15% |
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