国富招瑞优选股票A (019079.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9917元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票C | ||||
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国富招瑞优选股票A(019079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,426.91万 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 1,426.91万 | 85.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.97万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 90.97万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.32万 | 8.54% |
| 4 | 其他资产 | 17.57万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 887.63万 | 52.87% |
| 金融业 | 76.86万 | 4.58% |
| 采矿业 | 65.46万 | 3.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.14万 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.51万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.69万 | 2.30% |
| 建筑业 | 38.59万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.99万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 22.50万 | 1.34% |
| 房地产业 | 17.52万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 53.37万 | 3.18% |
| 电信服务 | 35.14万 | 2.09% |
| 信息技术 | 28.48万 | 1.70% |
| 金融 | 26.33万 | 1.57% |
| 工业 | 16.71万 | 1.00% |
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