国富招瑞优选股票A (019079.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0957元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票C | ||||
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国富招瑞优选股票A(019079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
