国富招瑞优选股票A (019079.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9917元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票C | ||||
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国富招瑞优选股票A(019079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
