万家稳安60天持有期债券A (019083.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,005.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理陈奕雯 、 石东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金万家稳安60天持有期债券C | ||||
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
