工银价值精选混合C (019086.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0551元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合A | ||||
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工银价值精选混合C(019086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 93.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,519.57万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 2,519.57万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 680.76万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 500.14万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.10亿 | 20.33% |
| 制造业 | 8,491.42万 | 15.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,853.08万 | 8.98% |
| 建筑业 | 1,541.97万 | 2.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.26%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 1.20亿 | 22.15% |
| 房地产 Real Estate | 8,767.33万 | 16.23% |
| 工业 Industrials | 2,649.72万 | 4.91% |
| 材料 Materials | 1,064.33万 | 1.97% |
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