工银价值精选混合C(019086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,353.07万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 4,353.07万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 749.87万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 5.59万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 18.81% |
| 金融业 | 1.17亿 | 13.80% |
| 房地产业 | 5,754.04万 | 6.77% |
| 建筑业 | 3,966.62万 | 4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,751.65万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.94万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.50%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 2.18亿 | 25.66% |
| 金融 Financials | 9,102.77万 | 10.71% |
| 工业 Industrials | 5,812.09万 | 6.84% |
| 材料 Materials | 1,943.13万 | 2.29% |
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