工银价值精选混合C (019086.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0637元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合A | ||||
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工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
