工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-04-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-04-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-04-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-04-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-04-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-04-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-04-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-04-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-04-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-04-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-04-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-04-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-04-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-04-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-04-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-04-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-04-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-03-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-03-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-03-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-03-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-03-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-03-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-03-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-03-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-03-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-03-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-03-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-03-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-03-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-03-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-03-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-03-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-03-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-03-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-03-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-03-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-02-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-02-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-02-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-02-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-02-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-02-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-02-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-02-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
