工银价值精选混合C (019086.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9056元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合A | ||||
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工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-15 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-02 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-14 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-11 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
