工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj)CS稀金属 (半年) | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7809元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率1.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
