工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数402.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9524元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率1.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-31 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-23 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-18 | 0.9039元 | 0.9039元 |
