工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj)CS稀金属 (半年) | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7809元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率1.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-29 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-28 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-08-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-08-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-23 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-22 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-08-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-19 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-08-16 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-08-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-14 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-13 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-05 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-01 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-31 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-29 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-25 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-16 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-15 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-12 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-11 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-10 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-08 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-02 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-01 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-26 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-25 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
