工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
(019087.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数402.00		成立日期2023-09-22
总资产规模
1,088.05万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9524元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率1.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79%
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A.(019087) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.96元1,088.05万1,136.11万元--
2024-06-300.83元902.52万1,084.76万元--
2024-03-31--1,024.46万1,115.12万元--
2023-12-310.96元1,102.82万1,144.60万元--
2023-09-221.00元1,217.56万1,217.56万元--

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