工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
(019087.jj)CS稀金属 (半年) 		成立日期2023-09-22
总资产规模
902.52万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7809元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率1.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.91%
相关基金: 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金稀有金属ETF基金
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A.(019087) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.83元902.52万1,084.76万元--
2024-03-31--1,024.46万1,115.12万元--
2023-12-310.96元1,102.82万1,144.60万元--
2023-09-221.00元1,217.56万1,217.56万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。