景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj)恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8269元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金景顺长城恒生消费ETF（QDII） | ||||
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-24 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-22 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-16 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-01 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-06-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-06 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
