博时安悦短债E (019104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时安悦短债A 、 博时安悦短债C | ||||
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博时安悦短债E(019104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.57亿 | 85.93% |
| (其中) 债券 | 47.57亿 | 85.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.04亿 | 3.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.75亿 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.99亿 | 3.60% |
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