估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
博时安悦短债E
(019104.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2023-08-24
总资产规模
1.66亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0543
元
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
相关基金:
主从基金
博时安悦短债A
、
博时安悦短债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
博时安悦短债E(019104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时安悦短债E.(019104) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时安悦短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
1.66亿
1.58亿
元
--
2024-03-31
--
9,722.91万
9,309.57万
元
--
2023-12-31
1.03
元
47.14万
45.71万
元
--
2023-09-30
--
2.00万
1.96万
元
--
