博时安悦短债E
(019104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00		成立日期2023-08-24
总资产规模
2.55亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
相关基金: 主从基金博时安悦短债A 、 博时安悦短债C
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博时安悦短债E(019104) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时安悦短债E.(019104) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时安悦短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元2.55亿2.41亿元--
2024-06-301.05元1.66亿1.58亿元--
2024-03-31--9,722.91万9,309.57万元--
2023-12-311.03元47.14万45.71万元--
2023-09-30--2.00万1.96万元--

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