博时安悦短债E (019104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时安悦短债A 、 博时安悦短债C | ||||
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博时安悦短债E(019104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.42万元 | 0.30% | 16.07万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 268.56万元 | 0.30% | 44.76万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 172.58万元 | 0.30% | 28.76万元 | 0.05% |
