南方智信混合A (019106.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1034元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方智信混合C | ||||
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南方智信混合A(019106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-09-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-09-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-09-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-09-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-09-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-09-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-09-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-09-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-09-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-09-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-09-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-09-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-09-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
