南方智信混合C (019107.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9739元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方智信混合A | ||||
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南方智信混合C(019107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-08-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
