泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5032元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合A | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,217.89万 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 9,217.89万 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 85.65% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 85.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 240.78万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 126.23万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,669.27万 | 6.99% |
| 采矿业 | 190.79万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,239.74万 | 3.35% |
| D 能源 | 2,118.09万 | 3.17% |
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