泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5032元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合A | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-07-24 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-07-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-07-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-19 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-07-18 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-07-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-16 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-07-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-07-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-07-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-07-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-09 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-07-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-05 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-07-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-07-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-02 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-07-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-06-28 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-06-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-06-26 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-24 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-06-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-20 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-06-19 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-06-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-06-17 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-06-14 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-06-13 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-06-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-06-11 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-06-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-06-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-06-05 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-06-04 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-06-03 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-05-31 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-05-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-05-29 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-05-28 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-05-27 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-05-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-05-23 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-05-22 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-05-21 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-05-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-05-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
