泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5032元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合A | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,463.08万元 | 1.20% | 243.85万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 997.81万元 | 1.20% | 166.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,827.57万元 | 1.20% | 471.26万元 | 0.20% |
