泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5072元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合A | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-08-29 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-28 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-08-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-08-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-08-23 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-08-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-08-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-08-19 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-08-16 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-08-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-08-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-08-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-08-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-08-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-08-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-08-07 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-08-06 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-08-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-08-02 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-08-01 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-07-31 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-07-30 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-07-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-07-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-07-24 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-07-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-07-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-19 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-07-18 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-07-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-16 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-07-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-07-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-07-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-07-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-09 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-07-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-05 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-07-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-07-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-02 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-07-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-06-28 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-06-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-06-26 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-24 | 1.5246元 | 1.5246元 |
