财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,155.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2327元基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.99% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管产业优选混合发起式A | ||||
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-12-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-12-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-12-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-11 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-11-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-31 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-10-30 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-10-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-10-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-10-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
