财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0177元基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管产业优选混合发起式A | ||||
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
