国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 (019121.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0166元基金经理张英管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
