国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 (019121.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0166元基金经理张英管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
