博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数7,135.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0557元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.57亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 6.57亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,491.17万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 3,491.17万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,005.96万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 234.85万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 31.07% |
| 金融业 | 1.56亿 | 21.54% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 15.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,173.26万 | 7.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,698.83万 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216.73万 | 3.06% |
| 建筑业 | 1,489.16万 | 2.06% |
| 房地产业 | 1,375.23万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,361.21万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 1,287.99万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.43万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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