博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0043元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.32亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 8.32亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,563.92万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 4,563.92万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,717.25万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 137.62万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 29.81% |
| 金融业 | 1.97亿 | 21.78% |
| 采矿业 | 1.49亿 | 16.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,044.79万 | 8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,149.75万 | 3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,913.06万 | 3.21% |
| 建筑业 | 2,142.21万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 1,681.23万 | 1.85% |
| 房地产业 | 1,605.84万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,357.17万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.53万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.74万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49万 | 0.00% |
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