博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数7,135.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0664元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.10% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2025-01-06 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2025-01-03 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2025-01-02 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2024-12-31 | 1.0969元 | 1.1469元 |
| 2024-12-30 | 1.1052元 | 1.1552元 |
| 2024-12-27 | 1.0969元 | 1.1469元 |
| 2024-12-26 | 1.0924元 | 1.1424元 |
| 2024-12-25 | 1.0959元 | 1.1459元 |
| 2024-12-24 | 1.0923元 | 1.1423元 |
| 2024-12-23 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-12-20 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2024-12-19 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2024-12-18 | 1.0935元 | 1.1435元 |
| 2024-12-17 | 1.0881元 | 1.1381元 |
| 2024-12-16 | 1.0931元 | 1.1431元 |
| 2024-12-13 | 1.0849元 | 1.1349元 |
| 2024-12-12 | 1.1014元 | 1.1514元 |
| 2024-12-11 | 1.0953元 | 1.1453元 |
| 2024-12-10 | 1.0886元 | 1.1386元 |
| 2024-12-09 | 1.0880元 | 1.1380元 |
| 2024-12-06 | 1.0856元 | 1.1356元 |
| 2024-12-05 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2024-12-04 | 1.0752元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2024-11-29 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2024-11-28 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2024-11-27 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2024-11-26 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2024-11-21 | 1.0683元 | 1.1183元 |
| 2024-11-20 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2024-11-19 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2024-11-18 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2024-11-15 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2024-11-14 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2024-11-13 | 1.0622元 | 1.1122元 |
| 2024-11-12 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2024-11-08 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2024-11-07 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-11-06 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2024-11-05 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2024-11-04 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2024-10-31 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2024-10-29 | 1.0466元 | 1.0966元 |
