博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数7,135.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0557元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2024-11-08 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2024-11-07 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-11-06 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2024-11-05 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2024-11-04 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2024-10-31 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2024-10-29 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2024-10-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-09-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-09-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-09-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-09-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-09-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-09-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
