博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0043元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
