博道红利智航股票C (019125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数7,135.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0557元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票A | ||||
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博道红利智航股票C(019125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 451.49万元 | 1.20% | 75.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 133.22万元 | 1.20% | 22.20万元 | 0.20% |
