天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0638元基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元锐选一年持有混合A | ||||
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
