广发积极回报3个月持有混合（FOF）A (019132.jj) | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9497元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极回报3个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-28 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-13 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
