中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj)持有人户数367.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0188元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C | ||||
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,365.55万 | 91.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.21万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 81.21万 | 1.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 511.38万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 9,432.00 | 0.01% |
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