中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj)持有人户数367.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0102元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C | ||||
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-09-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
