中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj)持有人户数367.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0188元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C | ||||
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.81万元 | 0.60% | 8.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
