农银均衡优选混合A (019146.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0349元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合C | ||||
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农银均衡优选混合A(019146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,604.42万 | 31.69% |
| (其中) 股票 | 5,604.42万 | 31.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 229.90万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 229.90万 | 1.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,046.70万 | 11.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,785.26万 | 55.33% |
| 5 | 其他资产 | 20.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,769.82万 | 21.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.65万 | 2.77% |
| 金融业 | 450.03万 | 2.54% |
| 采矿业 | 412.08万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.05万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.98万 | 1.00% |
| 教育 | 64.31万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.51万 | 0.21% |
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