农银均衡优选混合A (019146.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0349元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合C | ||||
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农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
