农银均衡优选混合A (019146.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
