农银均衡优选混合A
(019146.jj)农银汇理基金管理有限公司		成立日期2023-10-10
总资产规模
1,557.95万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0792元持有人户数682.00基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92%
相关基金: 主从基金农银均衡优选混合C
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农银均衡优选混合A(019146) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

农银均衡优选混合A.(019146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1,557.95万1,500.62万元--
2024-03-31--2,873.60万2,798.87万元--
2023-12-311.00元4,939.58万4,928.74万元--
2023-10-101.00元5,953.15万5,953.15万元--

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