富国产业债债券D (019149.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2008元基金经理武磊 、 黄纪亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业债债券A/B 、 富国产业债债券C | ||||
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富国产业债债券D(019149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2008元 | 1.2388元 |
| 2024-07-29 | 1.2006元 | 1.2386元 |
| 2024-07-26 | 1.2000元 | 1.2380元 |
| 2024-07-25 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-07-24 | 1.1983元 | 1.2363元 |
| 2024-07-23 | 1.1991元 | 1.2371元 |
| 2024-07-22 | 1.1993元 | 1.2373元 |
| 2024-07-19 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-07-18 | 1.1987元 | 1.2367元 |
| 2024-07-17 | 1.1992元 | 1.2372元 |
| 2024-07-16 | 1.1995元 | 1.2375元 |
| 2024-07-15 | 1.1994元 | 1.2374元 |
| 2024-07-12 | 1.1995元 | 1.2375元 |
| 2024-07-11 | 1.1995元 | 1.2375元 |
| 2024-07-10 | 1.1986元 | 1.2366元 |
| 2024-07-09 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-07-08 | 1.1987元 | 1.2367元 |
| 2024-07-05 | 1.2001元 | 1.2381元 |
| 2024-07-04 | 1.2003元 | 1.2383元 |
| 2024-07-03 | 1.2009元 | 1.2389元 |
| 2024-07-02 | 1.2008元 | 1.2388元 |
| 2024-07-01 | 1.1997元 | 1.2377元 |
| 2024-06-28 | 1.1996元 | 1.2376元 |
| 2024-06-27 | 1.1992元 | 1.2372元 |
| 2024-06-26 | 1.1993元 | 1.2373元 |
| 2024-06-25 | 1.1970元 | 1.2350元 |
| 2024-06-24 | 1.1962元 | 1.2342元 |
| 2024-06-21 | 1.1970元 | 1.2350元 |
| 2024-06-20 | 1.1978元 | 1.2358元 |
| 2024-06-19 | 1.1986元 | 1.2366元 |
| 2024-06-18 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-06-17 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-06-14 | 1.1990元 | 1.2370元 |
| 2024-06-13 | 1.1989元 | 1.2369元 |
| 2024-06-12 | 1.1988元 | 1.2368元 |
| 2024-06-11 | 1.2064元 | 1.2364元 |
| 2024-06-07 | 1.2058元 | 1.2358元 |
| 2024-06-06 | 1.2053元 | 1.2353元 |
| 2024-06-05 | 1.2056元 | 1.2356元 |
| 2024-06-04 | 1.2052元 | 1.2352元 |
| 2024-06-03 | 1.2051元 | 1.2351元 |
| 2024-05-31 | 1.2054元 | 1.2354元 |
| 2024-05-30 | 1.2061元 | 1.2361元 |
| 2024-05-29 | 1.2059元 | 1.2359元 |
| 2024-05-28 | 1.2061元 | 1.2361元 |
| 2024-05-27 | 1.2057元 | 1.2357元 |
| 2024-05-24 | 1.2054元 | 1.2354元 |
| 2024-05-23 | 1.2055元 | 1.2355元 |
| 2024-05-22 | 1.2054元 | 1.2354元 |
| 2024-05-21 | 1.2051元 | 1.2351元 |
