中欧锐意成长混合发起A (019153.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9902元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率529.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧锐意成长混合发起C | ||||
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 995.76万 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 995.76万 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.44万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 8.16万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 422.51万 | 38.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.95万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.60万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 10.73万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.96万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.28%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 242.52万 | 22.36% |
| 电信服务 | 167.90万 | 15.48% |
| 信息技术 | 40.58万 | 3.74% |
| 金融 | 33.90万 | 3.13% |
| 医疗保健 | 6.10万 | 0.56% |
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