中欧锐意成长混合发起A
(019153.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数20.00		成立日期2023-09-19
总资产规模
1,051.79万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9902元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率529.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77%
相关基金: 主从基金中欧锐意成长混合发起C
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧锐意成长混合发起A.(019153) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧锐意成长混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1,051.79万1,020.85万元--
2024-06-300.87元903.30万1,037.44万元--
2024-03-31--952.89万1,028.15万元--
2023-12-310.97元996.95万1,026.94万元--
2023-09-191.00元1,000.21万1,000.21万元--

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