中欧锐意成长混合发起C (019154.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧锐意成长混合发起A | ||||
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.07万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.56万元 | 1.20% | 5,935.00元 | 0.20% |
