中欧锐意成长混合发起C (019154.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧锐意成长混合发起A | ||||
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-12-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-04 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-15 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
