中欧锐意成长混合发起C
(019154.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数11.00		成立日期2023-09-19
总资产规模
20.24万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84%
相关基金: 主从基金中欧锐意成长混合发起A
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧锐意成长混合发起C.(019154) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧锐意成长混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元20.24万19.75万元--
2024-06-300.87元71.33万82.30万元--
2024-03-31--75.04万81.23万元--
2023-12-310.97元78.83万81.32万元--
2023-09-191.00元5.16万5.16万元--

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