易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9356元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球配置混合（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,594.53万 | 51.86% |
| (其中) 股票 | 5,188.13万 | 48.10% | |
| (其中) 存托凭证 | 316.86万 | 2.94% | |
| 2 | 基金投资 | 1,018.12万 | 9.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,589.65万 | 33.28% |
| (其中) 债券 | 3,589.65万 | 33.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 559.21万 | 5.18% |
| 5 | 其他资产 | 25.34万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,238.31万 | 11.48% |
| 必需消费品 | 860.59万 | 7.98% |
| 金融 | 674.14万 | 6.25% |
| 非必需消费品 | 608.34万 | 5.64% |
| 能源 | 605.36万 | 5.61% |
| 保健 | 516.26万 | 4.79% |
| 材料 | 389.14万 | 3.61% |
| 电信服务 | 278.31万 | 2.58% |
| 工业 | 261.91万 | 2.43% |
| 房地产 | 89.54万 | 0.83% |
| 公用事业 | 72.62万 | 0.67% |
加载中......
