易方达全球配置混合（QDII）C
(019156.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-09-05
总资产规模
6,298.17万元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值0.9489元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.11%
相关基金: 主从基金易方达全球配置混合（QDII）A
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达全球配置混合（QDII）C.(019156) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达全球配置混合（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.95元6,298.17万6,631.75万元--
2024-03-31--7,416.00万7,862.60万元--
2023-12-310.97元8,914.17万9,226.97万元--
2023-09-051.00元1.92亿1.92亿元--

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