汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj)细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数787.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0990元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,877.03万 | 90.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.19万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 192.70万 | 3.59% |
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